Примеры выплат и поступлений за наличный и безналичный расчет

Формирование поступления безналичных  ДС вручную

Для централизованной работы с банковскими платежными документами предназначено рабочее место Казначейство – Банк – Безналичные платежи.

Используя данное рабочее место, можно оформить все операции поступления денежных средств на расчетные счета.

Поступление денежных средств на расчетный счет оформляется документом Поступление безналичных ДС, используя кнопку Поступление. Для документа Поступление безналичных ДС определен перечень хозяйственных операций. При создании нового документа на закладке Основное можно выбрать тот тип хозяйственной операции, по которому будет оформляться поступление денежных средств на расчетный счет.

Основанием для оформления поступлений денежных средств могут выступать счета на оплату клиентам, заказы клиентов или накладные (если они оформлены без заказов). Если взаиморасчеты ведутся в разрезе договоров, то основанием для оформления оплаты (аванс или погашение задолженности) может быть договор с клиентом.

Все документы, которые служат основаниями для оформления поступивших платежей, отображаются в журнале Безналичные платежи на закладке К поступлению.

Пример документа Поступление безналичных ДС введенного вручную на основании счета на оплату.

Пример документа Поступление безналичных ДС введенного вручную на основании заказа клиенту.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации.

Загрузка банковской выписки

Приемка из банка платежных документов на поступление безналичных ДС на расчетный счет организации выполняется в рабочем месте Загрузка выписки банка, доступном их журнала документов Безналичные платежи (команда Выгрузка и загрузка платежей - Загрузка выписки).

В рабочем месте Загрузка выписки банка необходимо отметить флагом банковский счет, по которому будет осуществляться обмен, а затем из списка ниже выбрать платежные поручения для загрузки в программу.

Перед выполнением команды Загрузить платежи нужно указать период загрузки выписки, а также, при необходимости автоматического:

- создания новых контрагентов по информации о плательщике / получателе платежа - установить флаг Создавать контрагентов автоматически;

- проведения загруженных банковских документов в информационной базе - отметить флаг Проводить документы.

Информация об операциях по расчетному счету поступает из банка в виде электронного реестра платежей (выписки банка), по данным которого в рабочем месте Безналичные платежи формируются документы Поступление безналичных денежных средств.

В процессе загрузки документов происходит автоматическое распознавание поступивших платежей. Распознавание платежей происходит по следующему алгоритму:

- Из списка платежей выделяются те, которые являются поступлениями оплаты от клиентов. Идентификация таких платежей происходит по уникальному идентификатору платежа (УИП). Если в банковской выписке есть платежи с УИП, то по ним однозначно определяется, что это поступление оплаты от клиента, и для них заполняется назначение платежа (счет, заказ, накладная, договор и т. д.).

- Для остальных платежей выполняется отбор «по образцу», то есть осуществляется поиск аналогичных оплат с указанием поставщика / получателя, расчетного счета, назначения платежа и др., и «зеркальный» поиск по сочетанию платежных реквизитов. Таким образом, выявляются и распознаются повторяющиеся платежи, например, расчеты по аренде, с бюджетом и т.п., а так же операции возврата оплаты клиенту или возврата от поставщика.

- В ситуации неудачного поиска платежа «по образцу» для него производится попытка подобрать объект расчетов, и в случае успеха считается, что это оплата от партнера. Дальнейшее заполнение информации о хозяйственной операции выполняется на основании данных о партнере.

- Для платежей, которые так и не удалось идентифицировать, информация о хозяйственной операции требует заполнения вручную.

Проверить результат загрузки банковской выписки можно из формы Загрузка выписки банка, вкладка Загруженные документы или при помощи Отчета о загрузке платежей (команда Документы выписки / Отчет о загрузке).

Рекомендуем изучить документацию:

■ Обмен с банками платежными документами;

■ Формат обмена с банками;

■ Заполнение реквизитов при загрузке банковской выписки;

■ Регистрация выписки по расчетному счету.

Распределение поступления безналичных ДС по объектам расчетов

Информация о документах продажи заполняется в табличной части платежного документа на закладке Расшифровка платежа.

Распределить входящий платеж по объектам расчетов можно с использованием команды Подобрать по остаткам в расшифровке платежного документа.

При подборе по остаткам программа автоматически распределит указанную сумму по неоплаченным документам. Распределение будет происходить по принципу ФИФО – в первую очередь будет оплачен документ с наиболее ранней датой.

Пример документа Поступление безналичных ДС, введенного вручную с распределением по объектам расчетов.

Рекомендуем изучить статью:

Покупатель оформил платеж в размере 200 000 рублей в погашение кредита за отгруженные ему товары. Как распределить эту сумму по конкретным накладным?

https://its.1c.ru/db/utovio#content:326:hdoc:_top:распределение%20платежей

Поступление наличных денежных средств оформляется в рабочем месте Казначейство – Кассы – Приходные кассовые ордера.

Для документа Приходный кассовый ордер определен перечень типовых хозяйственных операций.

Основанием для оформления поступлений могут выступать документы расчетов Счет на оплату, Заказ клиента, Реализация товаров и услуг (оформленный без заказа), договоры с контрагентами и различные распоряжения на поступление (возвраты от поставщиков, распоряжения на перемещения, возвраты от подотчетных лиц).

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление наличных денежных.

Ведение списка договоров подключения к платежным системам

Возможность учета операций эквайринга определяется установкой функциональной опции НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Денежные средства – Оплаты платежными картами / через интернет-эквайринг.

Настройки задаются в справочнике Казначейство – Эквайринг – Договоры подключения к платежным системам. Договор обязателен для указания в документах, описывает применяемую учетную схему. На закладке Основное указывается банк, с которым заключен договор экваринга.

Поддерживаются несколько сценариев оплаты, которые определяются настройками на закладке Расчеты (реквизит Платежи проводятся через):

■ Эквайринговый терминал – Оплата производится через физический эквайринговый терминал, предоставленный банком.

■ Интернет-эквайринг – используется при оплате на сайте интернет-магазина с использованием банковской карты или любой другой платежной системы.

■ СБП – платеж проводится через систему быстрых платежей, разработанную Банком России и АО "Национальная система платежных карт".

При использовании терминалов в карточке договора на закладке Расчеты по ссылке Терминалы указывается список эквайринговых терминалов из списка Казначейство – Эквайринг – Эквайринговые терминалы.

Для работы с СБП на закладке Расчеты необходимо выполнить настройку подключения ссылке + Настроить подключение к платежной системе.

Вариант удержания и указания комиссии банке в документах информационной базы комиссии банка по договору эквайринга указывается в карточке договора подключения к платежной системе на закладке Расчеты:

В отчете банка / платежной системы – банк зачисляет оплаты от покупателей на расчетный счет за минусом комиссии. Удержанная банком комиссия указывается отдельно в документе Отчет банка по эквайрингу.

При зачислении на банковский счет - банк зачисляет оплаты от покупателей на расчетный счет за минусом комиссии. Удержанная банком комиссия указывается в документе Поступление безналичных ДС.

При проведении транзакции оплаты - банк зачисляет оплаты от покупателей на расчетный счет за минусом комиссии. Удержанная банком комиссия указывается непосредственно в момент оплаты клиентом в документе Эквайринговая операция.

В отдельном списании со счета - банк зачисляет оплаты от покупателей в полном объеме. Комиссия отражается отдельным документом Списание с расчетного счета с видом операции Прочий расход.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Учет операций по эквайрингу.

Отражение эквайринговых операций

Оплата клиентом или возврат оплаты клиенту с использованием эквайринговых терминалов, платежных систем и через СБП по операциям, отражаемым документами подсистемы "Оптовые продажи" (например, Реализация товаров и услуг, Возврат товаров от клиента) отражаются документами Казначейство - Эквайринг - Эквайринговые операции.

Поступления денежных средств на расчетный счет отражается отдельно.

Оплата товарного кредита (Чек "Кредит")

Реализация розничному покупателю с использованием документов подсистемы "Продажи" применяться, в частности, в случае когда момент передачи товаров и момент оплаты по времени разнесены, например предполагается постоплата (для целей применения ККТ называется "кредит", но не является банковским кредитом). Пробитие чеков при поступлении оплаты кредита предусмотрено в следующих документах:

■ Приходный кассовый ордер;

■ Эквайринговая операция;

■ Поступление безналичных денежных средств (только если плательщик является физическим лицом).

В документах должна быть указана операция Поступление оплаты от клиента.

Принципиальное значение для определения способа расчетов в чеке (аванс, частичная или полная предоплата, оплата кредита) имеет заполнения Объект расчетов на закладке Расшифровка платежа. В случае оплаты кредита объектом расчетов должен быть документ реализации.

Пример. Покупатель перечислил на расчетный счет денежные средства в счет оплаты продажи в кредит. Отражен документ Поступление безналичных денежных средств.

Для корректного последующего отнесения оплаты на конкретный документ поставки и печати номенклатурного состава из документа поставки необходимо в Соглашении или Договоре указать Детализацию расчетов:

■ По расчетным документам;

■ Аванс по договорам, долг по накладным;

■ Аванс по заказам, долг по накладным.

Данный сценарий предполагает пробитие как минимум двух чеков: из документа реализации с признаком предмета расчета "Товар" и признаком способа расчета "Кредита", и при оплате кредита в этой операции с признаком предмета расчета "Платеж" при выполнении этой операции. Количество в чеках на оплату без отгрузки всегда относится именно к платежу, а не к товару, потому принимает значение, равное 1. НДС с оплаты кредита в чеке не выделяется при любой системе налогообложения НДС.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Пробитие чеков при получении оплаты без отгрузки (аванс, предоплата, оплата кредита);

■ Оформление продаж с оплатой в кредит наличными или банковской картой документами подсистем «Оптовые продажи» и «Казначейство»;

■ Внесение предоплаты розничным покупателем.

Получение аванса от розничного покупателя (Чек на аванс)

Пробитие чеков при поступлении аванса предусмотрено в следующих документах:

■ Приходный кассовый ордер;

■ Эквайринговая операция;

■ Поступление безналичных денежных средств (только если плательщик является физическим лицом).

В документах должна быть указана операция Поступление оплаты от клиента.

Принципиальное значение для определения способа расчетов в чеке (аванс, частичная или полная предоплата, оплата кредита) имеет заполнения Объект расчетов на закладке Расшифровка платежа. Аванс вносится с указанием плательщика, но без указания конкретных товарных позиций. Объектом расчета является договор или текущий документ оплаты (подставляется автоматически, если нет иного объекта расчетов). Если предварительная оплата вносится за конкретные товарные позиции, то следует оформить операцию как внесение предоплаты.

Данный сценарий предполагает пробитие как минимум двух чеков: из документа оплаты с предметом расчета "платеж" при выполнении этой операции, а также из документа реализации при передаче товара.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Пробитие чеков при получении оплаты без отгрузки (аванс, предоплата, оплата кредита);

■ Оформление продаж с оплатой в кредит наличными или банковской картой документами подсистем «Оптовые продажи» и «Казначейство»;

■ Внесение предоплаты розничным покупателем.

Получение предоплаты от розничного покупателя (Чек на предоплату)

Предоплата отражается по заказу клиента. Документ Заказ клиента можно создать из списка Продажи – Заказы клиентов или воспользоваться помощником продаж. Для корректного отнесения предоплаты и последующей печати чека на полный расчет при оформлении заказа необходимо в Соглашении или Договоре указать Детализацию расчетов:

■ По расчетным документам;

■ Аванс по договорам, долг по накладным;

■ Аванс по заказам, долг по накладным.

Внесение предоплаты в зависимости от вида оплаты оформляется документами:

■ Приходный кассовый ордер;

■ Эквайринговая операция;

■ Поступление безналичных денежных средств (только если плательщик является физическим лицом).

В рабочих местах оформления приходных кассовых ордеров и безналичных платеже на закладке К поступлению будут показаны заказы клиентов, по которым ожидается поступление предоплаты.

В документе оплаты указывается вид операции Поступление оплаты от клиента. На закладке Расшифровка платежа указывается основание платежа и объекта расчетов – введенный ранее документ Заказ клиента. Это имеет принципиальное значение для печати номенклатурного состава в чеке на предоплату, а также последующего пробития чека с признаком расчета Полный расчет.

Пример. Соглашение с клиентом предполагает внесение предоплаты. Детализация расчетов по соглашению: Аванс по заказам, долг по накладным.

Зарегистрирован Заказ клиента клиентом на продажу «Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напольный, оконный».

 По заказу вносится предоплата наличными с оформлением ПКО.

В документе оплаты предусмотрена ссылка Пробить чек, по которой открывается форма Предпросмотр чека, в которой можно пробить чек на ККТ.

В чеке на приход указан способ расчета – «предоплата», а сумма оплаты отображается в строке «наличные». Признак предмета расчетов в чеке - Платеж. Количество в чеках на оплату без отгрузки всегда относится именно к платежу, а не к товару, потому принимает значение, равное 1. Для организаций на общей системе налогообложения НДС для авансов и предоплаты указывается по расчетной ставке: 10/110, 20/120.

Данный сценарий предполагает пробитие как минимум двух чеков: из документа оплаты с признаком предмета расчета "Платеж" при выполнении этой операции, а также из документа реализации при передаче товара.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Пробитие чеков при получении оплаты без отгрузки (аванс, предоплата, оплата кредита);

■ Оформление продаж с оплатой в кредит наличными или банковской картой документами подсистем «Оптовые продажи» и «Казначейство»;

■ Внесение предоплаты розничным покупателем.

Прием оплаты в момент продажи с использованием экварингового терминала (Чек "Полный расчет")

Оплата отражается документом Эквайринговая операция. В документе необходимо выбрать операцию Поступление оплаты от клиента.

На закладке Расшифровка платежа указывается основание платежа и объекта расчетов – введенный ранее документ Реализация товаров и услуг. Это имеет принципиальное значение для пробития чека с признаком расчета Полный расчет.

Печать единого чека возможна из любого из указанных документов при условии что ни по одному из них чек не был пробит ранее. В данном примере для определенности считаем, что чек пробивается из экваринговой операции.

Пример. По ранее отраженному документу Реализация товаров и услуг отражена оплата банковской картой документом Эквайринговая операция.

После проведения документа по ссылке Пробить чек можно перейти в форму предпросмотра чека. При наличии отраженных в один день документов продажи и оплаты в форме предпросмотра чека доступен флаг Единый. По гиперссылке Единый открывается список документов, по которым будет пробит единый чек. При этом все документы реализации и оплаты должны бать проведены моменту пробития чека.

По кнопке Пробить в форме предпросмотра чек будет передан на ККТ. В чеке на приход будет указан способ расчета – «Полный расчет», а сумма оплаты отображается в строках «наличные» и «безналичные». При этом общая сумма чека – это сумма оплаты.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Реализация товаров и услуг;

■ Пробитие единых чеков при передаче товаров с оплатой;

■ Оформление продаж с оплатой в кредит наличными или банковской картой документами подсистем «Оптовые продажи» и «Казначейство»;

■ Помощник продаж.

Прием оплаты через СБП в момент продажи (Чек "Полный расчет")

Для приема оплаты клиента через СБП используется кнопка Оплата через СБП (пиктограмма СБП) в документе Реализация товаров и услуг (в случае предоплаты - в документе Заказ клиента). По нажатию кнопки, если настроено более одной настройки подключения к платежной системе, будет предложено выбрать нужную настройку подключения. После этого открывается форма Оплата через Систему быстрых платежей, в которой отображается сформированная платежная ссылка в виде строки URL.

По кнопке с пиктограммой QR-кода справа от ссылки можно отобразить QR-код на экране и предоставить клиенту возможность считать его для немедленной оплаты. Также платежную ссылку можно скопировать в буфер обмена (кнопка копирования справа от ссылки) для последующей передачи клиенту через внешние каналы, а также направить письмом на электронную почту или в виде SMS-сообщения непосредственно из информационной базы. При первой отправке ссылки по sms или email необходимо указать шаблоны сообщений. Далее выбранные ранее шаблоны будут подставляться автоматически. Если пользователь отправляет реквизиты для оплаты через СБП на электронную почту покупателя или по SMS, формируется исходящее письмо (смс) в соответствии с шаблоном. После этого необходимо дождаться оплату от клиента.

По факту оплаты регламентным заданием Загрузка статусов операций СБП будет автоматически зарегистрирован документ Эквайринговая операция с операцией Поступление оплаты от клиента. В документе будет записано значение идентификатора оплаты СБП для возможности проведения возврата оплаты.

После проведения документа по ссылке Оплата принята, пробить чек можно перейти в форму предпросмотра чека. При наличии отраженных в один день документов продажи и оплаты в форме предпросмотра чека доступен флаг Единый. По гиперссылке Единый открывается список документов, по которым будет пробит единый чек. При этом все документы реализации и оплаты должны бать проведены моменту пробития чека. Чек можно отправить на электронную почту или по SMS вручную.

Факт поступления денежных средств на расчетный счет отражается отдельно документом Поступление безналичных денежных средств с видом операции Поступление оплаты по эквайрингу.

Пример. По ранее отраженному документу Реализация товаров и услуг отражена оплата банковской картой документом Эквайринговая операция.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Реализация товаров и услуг;

■ Пробитие единых чеков при передаче товаров с оплатой;

■ Оформление продаж с оплатой в кредит наличными или банковской картой документами подсистем «Оптовые продажи» и «Казначейство»;

■ Учет операций по эквайрингу.

Прием смешанной оплаты в момент продажи (Чек "Полный расчет")

Оплата в зависимости от формы оплаты отражается документами:

■ Приходный кассовый ордер;

■ Эквайринговая операция.

В документах необходимо выбрать операцию Поступление оплаты от клиента.

На закладке Расшифровка платежа указывается основание платежа и объекта расчетов – введенный ранее документ Реализация товаров и услуг. Это имеет принципиальное значение для пробития чека с признаком расчета Полный расчет.

В случае смешанной оплаты то есть, когда часть суммы оплачивается банковской картой, а части наличными чек необходимо вначале отразить все документы оплаты: ПКО и Эквайринговая операция без пробития чека. После проведения документов оплаты следует вернуться в документ Реализация товаров и услуг и перейти по ссылке Пробить чек.

Пример. По документу Реализация товаров и услуг отражена смешанная оплата: ПКО на 5000руб. и Эквайринговая операция на 1800 руб. Из документа Реализация товаров и услуг пробит единый чек на полный расчет со смешанной оплатой.

После проведения документа по ссылке Пробить чек можно перейти в форму предпросмотра чека. При наличии отраженных в один день документов продажи и оплаты в форме предпросмотра чека доступен флаг Единый. По гиперссылке Единый открывается список документов, по которым будет пробит единый чек. При этом все документы реализации и оплаты должны бать проведены моменту пробития чека.

По кнопке Пробить в форме предпросмотра чек будет передан на ККТ. В чеке на приход будет указан способ расчета – «Полный расчет», а сумма оплаты отображается в строках «наличные» и «безналичные». При этом общая сумма чека – это сумма оплаты.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Реализация товаров и услуг;

■ Пробитие единых чеков при передаче товаров с оплатой;

■ Оформление продаж с оплатой в кредит наличными или банковской картой документами подсистем «Оптовые продажи» и «Казначейство»;

■ Помощник продаж.

Поступление оплаты по эквайрингу на расчетный счет

Зачисление на расчетный счет денежных средств, полученных в качестве оплаты по договору эквайринга, оформляется документом Поступление безналичных денежных средств с видом операции Поступление оплаты по эквайрингу. В случае возврата оплаты создается документ Списание безналичных денежных средств с операцией Возврат оплаты по платежной системе.

Пример. На расчетный счет организации зачислена оплата по СБП. Платеж отражен в банковской выписке. При получении выписки отражен документ Поступление безналичных ДС. Оплата зачисляется за вычетом комиссии в соответствии с условиями договора подключения к платежной системе.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Учет операций по эквайрингу.

Отчет банка по эквайрингу

В конце отчетного периода банк может предоставлять детальный отчет по эквайринговым платежам (по всем поступившим и списанным безналичным денежным средствам). Поступившие от банка отчеты регистрируются с помощью документа Казначейство – Эквайринг – Отчет банка по эквайрингу. В отчете банка по эквайрингу также может указываться сумма эквайринговой комиссии. Указание комиссии и детализация поступлений и возвратов в отчете банка по эквайрингу определяется параметрами договора подключения.

Пример. Договор подключения предполагает детализацию транзакций в отчете банка по эквайрингу и указание комиссии в отчете. Банком предоставлен отчет по совершенным за период операциям с указанием суммы комиссии.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Учет операций по эквайрингу.

Выдача наличных денежных средств оформляется в рабочем месте Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Основанием возврата оплаты клиенту могут выступать заявки на расходование денежных средств, возвраты товаров от клиента.

Для создания документа Расходный кассовый ордер с целью возврата оплаты клиенту необходимо на закладке Основное выбрать операцию Возврат или иная оплата клиенту.

На закладке Расшифровка платежа необходимо заполнить поля: Объект расчетов, Объектов расчетов, Договор, а также аналитику возврата.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств.

Рабочее место по работе с документами списание и поступление безналичных денежных средств - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Основанием возврата оплаты клиенту могут выступать заявки на расходование денежных средств, возвраты товаров от клиента.

Для создания документа Списание безналичных ДС с целью возврата оплаты клиенту необходимо на закладке Основное выбрать операцию Возврат или иная оплата клиенту.

На закладке Расшифровка платежа необходимо заполнить поля: Объект расчетов, Договор, а также аналитику возврата.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации.

В случае, если требуется вернуть уплаченные денежные средства за товар и операция оплаты происходила с использованием банковской карты, включая интернет-эквайринг или через СБП, то возврат как правило также оформляется через ту же платежную систему. Данная операция отражается документом Эквайринговая операция, хозяйственная операция - Возврат или иная оплата клиенту.

Возврат можно оформить на основании документа Экваринговая операция, котором была отражена оплата. Если возврат средств производится по факту возврата ранее проданного товара, то рекомендуется предварительно отразить документ Возврат товаров от клиента.

Данная хозяйственная операция производит закрытие кредиторской задолженности клиенту, и формирует кредитовый остаток по денежным средствам в пути. Факт списания денежных средств в расчетного счета и закрытия остатка по денежным средствам в пути отражается отдельно документом Списание безналичных денежных средств с видом операции Возврат оплаты по эквайрингу.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Учет операций по эквайрингу.

Существует несколько вариантов оплаты самозанятым: оплата одному самозанятому, оплата самозанятым по реестру.

Для отражения хозяйственных операций по работе с самозанятыми: оплаты и поступления услуг, можно использовать Помощник работы с самозанятыми. При необходимости существует возможность загрузить чеки самозанятых, полученных из банка или переданных лично от самозанятого.

Самозанятые учитываются в карточках справочника Контрагенты, в которых указан Вид контрагента - Физическое лицо или Индивидуальный предприниматель.

Основанием для оформления выдачи денежных средств (далее ДС) могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату безналичными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Списание безналичных ДС.

Рабочее место по работе с документами списание и поступление безналичных денежных средств - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Для создания документов Списание безналичных ДС и Заявка на расходование ДС с целью оплаты самозанятому необходимо выбрать операцию Оплата поставщику и установить флаг Оплата самозанятому.

Рекомендации по учету расчетов с самозанятыми для корректного отражения в НУ при использовании общей системы налогообложения можно посмотреть в статье:

Примеры по учету расчетов с самозанятыми для корректного отражения в НУ при использовании общей системы налогообложения.

Вариант 1. Установка даты документа приобретения датой получения чека. В случае получения электронного чека, прикрепление его к документу приобретения, подробнее Пример с установкой даты документа приобретения датой получения чека.

Вариант 2. Предпочтительно для организаций с большим потоком документов по расчетам с самозанятыми. Данный вариант с применением механизма неотфактурованных поставок, подробнее Пример рекомендуемый для организаций с большим потоком документов по расчетам с самозанятыми.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Расчеты с самозанятыми;

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации;

■ Примеры по учету расчетов с самозанятыми для корректного отражения в НУ при использовании общей системы налогообложения.

Создание документа Списание безналичных ДС

Чтобы осуществить безналичный платеж на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на ее основании создать документ Списание безналичных ДС. При этом вся платежная информация из Заявки на расходование ДС автоматически переносится в Списание безналичных ДС. До момента оплаты нового платежного документа флаг Проведено банком в нем не устанавливается.

Рабочее место по работе с документами списание и поступление безналичных денежных средств - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации.

Выгрузка сформированных платежей в систему Клиент-Банк

Выгрузка сформированных платежей в систему Клиент-Банк осуществляется в рабочем месте Казначейство- Банк- Безналичные платежи с использованием команды Выгрузка и загрузка платежей - Выгрузка в банк. При этом, платежные документы будут автоматически перенесены в рабочее место Выгрузка платежей в банк, где по команде Выгрузить платежи выполняется экспорт документов в систему Клиент-Банк.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Обмен с банками платежными документами;

■ Формат обмена с банками.

Загрузка банковской выписки

Оплата платежных документов подтверждается выпиской банка. Загрузка банковской выписки осуществляется в рабочем месте Безналичные платежи, где по команде Выгрузка и загрузка платежей - Загрузка выписки становится доступным рабочее место Загрузка выписки банка.

В момент импорта выписки банка из системы Клиент-Банк в ERP в документах Списание безналичных ДС, формирующих выписку, устанавливается флаг Проведено банком, и автоматически заполняются соответствующие поля - Дата документа и его Номер по банку. Теперь, проведенный в ERP документ Списание безналичных ДС, создает движение и проводки в финансовом учете. Указанный в документе объект расчетов считается успешно оплаченным и документы оплаты отражены в учете.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Заполнение реквизитов при загрузке банковской выписки;

■ Регистрация выписки по расчетному счету.

Чтобы осуществить оплату наличными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на ее основании создать документ Расходный кассовый ордер.

Работа с документом Расходный кассовый ордер осуществляется в рабочем месте Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Для документа Расходный кассовый ордер определен перечень типовых хозяйственных операций.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств;

Создать документ Поступление безналичных денежных средств по возврату поставщиком безналичных ДС можно:

■ на основании документа Возврат товаров поставщику;

■ из рабочего места - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

На закладке Основное необходимо указать операцию Возврат или иное поступление от поставщика.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации;

Поступление наличных денежных средств оформляется в рабочем месте Казначейство – Кассы – Приходные кассовые ордера.

Основанием для оформления поступлений могут выступать документы: Возврат товаров поставщику, Договор поставки.

Для создания документа Приходный кассовый ордер по возврату поставщику на закладке Основное необходимо указать операцию Возврат или иное поступление от поставщика.

На закладке Расшифровка платежа необходимо заполнить поля: Объект расчетов, Договор, Основание платежа, а также аналитику возврата.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление наличных денежных;

Основанием для оформления выдачи денежных средств (далее ДС) могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату наличными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Расходный кассовый ордер.

Если заявки на расходование денежных средств не используются, то в качестве распоряжений на оплату могут выступать заказы, накладные (если они оформлены без заказа). В этом случае для перечисления оплаты рекомендуется использовать общий журнал платежных документов.

При ведении взаиморасчетов в разрезе договоров основанием для перечисления аванса или погашения задолженности перед поставщиком может быть договор с поставщиком.

Работа с документом Расходный кассовый ордер осуществляется в рабочем месте Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Для создания документа Расходный кассовый ордер с целью оплаты расходов или поставщику через подотчетное лицо необходимо выбрать операцию Выдача подотчетнику.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств;

■ Командирование сотрудников.

Основанием для оформления выдачи денежных средств (далее ДС) могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату безналичными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Списание безналичных ДС.

Если заявки на расходование денежных средств не используются, то в качестве распоряжений на оплату могут выступать заказы, накладные (если они оформлены без заказа). В этом случае для перечисления оплаты рекомендуется использовать общий журнал платежных документов.

При ведении взаиморасчетов в разрезе договоров основанием для перечисления аванса или погашения задолженности перед поставщиком может быть договор с поставщиком.

Рабочее место по работе с документами списание и поступление безналичных денежных средств - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Для создания документа Списание безналичных ДС с целью оплаты расходов или поставщику через подотчетное лицо необходимо выбрать операцию Выдача подотчетнику.

Чтобы сократить время и упростить оформление платежных документов при перечислении ДС подотчетникам, есть возможность перечисления ДС сотрудникам по списку одним документом.

После создания документа Списание безналичных ДС по выдаче подотчетнику по списку, необходимо оформить документ Зачисление денежных средств на лицевые счета.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации;

■ Перечисление денежных средств подотчетникам по списку;

■ Командирование сотрудников.

Создать документ Поступление безналичных денежных средств по возврату подотчетником безналичных ДС можно:

■ на основании документа Списание безналичных ДС выдача подотчетнику;

■ из рабочего места - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

На закладке Основное необходимо указать операцию Возврат от подотчетника.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации.

Создать документ Приходный кассовый ордер по возврату подотчетником наличных ДС можно:

■ на основании документа Расходный кассовый ордер - Выдача подотчетнику;

■ на основании документа Списание безналичных ДС - Выдача подотчетнику;

■ из рабочего места - Казначейство- Касса - Приходные кассовые ордера.

На закладке Основное необходимо указать операцию Возврат от подотчетника.

Рекомендуем изучить документацию:

Поступление наличных денежных.

Создать документ Поступление безналичных денежных средств по возврату не перечисленных платежей можно:

■ на основании документа Списание безналичных ДС выдача подотчетнику;

■ из рабочего места - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

На закладке Основное необходимо указать операцию Возврат неперечисленных платежей.

В поле Подтверждение банка необходимо выбрать документ Зачисление ДС на лицевые счета (раздел Казначейство - гиперссылка Зачисление на лицевые счета), в котором есть суммы, не зачисленные банком.

Данная операция нужна, если были перечислены денежные средства на оплату расходов списку подотчётников, и часть суммы или вся сумма не может быть перечислена на счёт (счета). Например, у подотчётника указан несуществующий счёт (ошибка в номере счёта), либо счёт существует, но заблокирован.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации;

■ Перечисление денежных средств подотчетникам по списку.

Основанием для оформления выдачи денежных средств (далее ДС) могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату безналичными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Списание безналичных ДС.

Рабочее место по работе с документами списание и поступление безналичных денежных средств - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Для создания документа Списание безналичных ДС с целью перечисления налогов и взносов необходимо выбрать операцию Перечисление налогов и взносов.

Минюст зарегистрировал приказ Минфина от 30.12.2022 № 199н, который содержит новую редакцию правил заполнения распоряжений о переводе денежных средств в бюджет.

В статье Пример заполнения реквизитов платежей в бюджет в соответствии с Приказом Минфина России от 30.12.2022 N 199н приведены сводные правила заполнения в документе Списание безналичных денежных средств подразделов: Реквизиты плательщика, Реквизиты платежа в бюджет – для следующих платежей:

■ уплата единого налогового платежа;

■ уплата прочих платежей (на основании которых формируют уведомление об исчисленных суммах);

■ уплата платежей, администрируемых налоговыми органами и не входящих в единый налоговый платеж.

Если необходимо оплатить прочие налоги и сборы, например, госпошлину за аттестацию сотрудников, НВОС (плата за негативное воздействие на окружающую среду) и др., то в окне выбора налогов необходимо перейти по кнопке Еще - Выбрать из полного списка. Далее в окне Типы налогов необходимо выбрать Прочие налоги и сборы.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Пример заполнения реквизитов платежей в бюджет в соответствии с Приказом Минфина России от 30.12.2022 N 199н;

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации.

Создать документ Поступление безналичных денежных средств по возврату налогов можно из рабочего места - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

На закладке Основное необходимо указать операцию Возврат налогов.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации.

Оплата другой организации наличными ДС

Основанием для оформления выдачи ДС могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату наличными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Расходный кассовый ордер.

Если заявки на расходование денежных средств не используются, то в качестве распоряжений на оплату могут выступать заказы, накладные (если они оформлены без заказа). В этом случае для перечисления оплаты рекомендуется использовать общий журнал платежных документов.

При ведении взаиморасчетов в разрезе договоров основанием для перечисления аванса или погашения задолженности перед поставщиком может быть договор с поставщиком.

Работа с документом Расходный кассовый ордер осуществляется в рабочем месте Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Для создания документа Расходный кассовый ордер с целью оплаты другой организации необходимо выбрать операцию Оплата другой организации.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств.

Оплата другой организации безналичными ДС

Основанием для оформления выдачи денежных средств (далее ДС) могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату безналичными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Списание безналичных ДС.

Если заявки на расходование денежных средств не используются, то в качестве распоряжений на оплату могут выступать заказы, накладные (если они оформлены без заказа). В этом случае для перечисления оплаты рекомендуется использовать общий журнал платежных документов.

При ведении взаиморасчетов в разрезе договоров основанием для перечисления аванса или погашения задолженности перед поставщиком может быть договор с поставщиком.

Рабочее место по работе с документами списание и поступление безналичных денежных средств - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Для создания документа Списание безналичных ДС с целью оплаты другой организации необходимо выбрать операцию Оплата другой организации.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации.

Возврат от другой организации наличными ДС

Создать документ Приходный кассовый ордер по возврату от другой организации можно:

на основании документа Расходный кассовый ордер выдача подотчетнику;

из рабочего места - Казначейство- Касса - Приходные кассовые ордера.

На закладке Основное необходимо указать операцию Возврат от другой организации.

Рекомендуем изучить документацию:

Поступление наличных денежных.

Возврат от другой организации безналичными ДС

Создать документ Поступление безналичных денежных средств по возврату от другой организации можно:

на основании документа Списание безналичных ДС Выдача подотчетнику;

из рабочего места - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

На закладке Основное необходимо указать операцию Возврат от другой организации.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации.

Возврат другой организации безналичными ДС

Основанием для оформления выдачи денежных средств (далее ДС) могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату безналичными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Списание безналичных ДС.

Если заявки на расходование денежных средств не используются, то в качестве распоряжений на оплату могут выступать заказы, накладные (если они оформлены без заказа). В этом случае для перечисления оплаты рекомендуется использовать общий журнал платежных документов.

При ведении взаиморасчетов в разрезе договоров основанием для перечисления аванса или погашения задолженности перед поставщиком может быть договор с поставщиком.

Рабочее место по работе с документами списание и поступление безналичных денежных средств - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Для создания документа Списание безналичных ДС возврата другой организации необходимо выбрать операцию Возврат другой организации.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации.

Возврат другой организации наличными ДС

Основанием для оформления выдачи денежных средств (далее ДС) могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату наличными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Расходный кассовый ордер.

Если заявки на расходование денежных средств не используются, то в качестве распоряжений на оплату могут выступать заказы, накладные (если они оформлены без заказа). В этом случае для перечисления оплаты рекомендуется использовать общий журнал платежных документов.

При ведении взаиморасчетов в разрезе договоров основанием для перечисления аванса или погашения задолженности перед поставщиком может быть договор с поставщиком.

Работа с документом Расходный кассовый ордер осуществляется в рабочем месте Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Для создания документа Расходный кассовый ордер для возврата денежных средств в другую организацию необходимо выбрать операцию Возврат другой организации.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств.

Поступление от другой организации наличными ДС

Поступление наличных денежных средств оформляется в рабочем месте Казначейство – Кассы – Приходные кассовые ордера.

Для документа Приходный кассовый ордер определен перечень типовых хозяйственных операций.

Основанием для оформления поступлений могут выступать документы расчетов: Счет на оплату, Заказ клиента, Реализация товаров и услуг (оформленный без заказа), договоры с контрагентами и различные распоряжения на поступление (возвраты от поставщиков, распоряжения на перемещения, возвраты от подотчетных лиц).

Для создания документа Приходный кассовый ордер поступление от другой организации на закладке Основное необходимо указать операцию Поступление от другой организации.

Рекомендуем изучить документацию:

Поступление наличных денежных.

Поступление от другой организации безналичными ДС

Для централизованной работы с банковскими платежными документами предназначено рабочее место Казначейство – Банк – Безналичные платежи.

Используя данное рабочее место, можно оформить все операции поступления денежных средств на расчетные счета.

Поступление денежных средств на расчетный счет оформляется документом Поступление безналичных ДС, используя кнопку Поступление. Для документа Поступление безналичных ДС определен перечень хозяйственных операций. Для создания документа Поступление безналичных ДС от другой организации на закладке Основное необходимо указать операцию Поступление от другой организации.

Основанием для оформления поступлений денежных средств могут выступать счета на оплату клиентам, заказы клиентов или накладные (если они оформлены без заказов). Если взаиморасчеты ведутся в разрезе договоров, то основанием для оформления оплаты (аванс или погашение задолженности) может быть договор с клиентом.

Все документы, которые служат основаниями для оформления поступивших платежей, отображаются в журнале Безналичные платежи на закладке К поступлению.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации.

Основанием для оформления выдачи денежных средств (далее ДС) могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату наличными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Расходный кассовый ордер.

Работа с документом Расходный кассовый ордер осуществляется в рабочем месте Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Для создания документа Расходный кассовый ордер для передачи денежных средств между организацией и филиалом необходимо выбрать операцию Передача между организацией и филиалом.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств;

■ «Особенности взаиморасчетов с филиалами» https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc.

Основанием для оформления выдачи денежных средств (далее ДС) могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату безналичными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Списание безналичных ДС.

Рабочее место по работе с документами списание и поступление безналичных денежных средств - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Для создания документа Списание безналичных ДС по передаче ДС между организацией и филиалом необходимо выбрать операцию Передача между организацией и филиалом.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации;

■ «Особенности взаиморасчетов с филиалами» https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc.

Для централизованной работы с банковскими платежными документами предназначено рабочее место Казначейство – Банк – Безналичные платежи.

Используя данное рабочее место, можно оформить все операции поступления денежных средств на расчетные счета.

Поступление денежных средств на расчетный счет оформляется документом Поступление безналичных ДС, используя кнопку Поступление. Для документа Поступление безналичных ДС определен перечень хозяйственных операций. Для создания документа Поступление безналичных ДС для передачи денежных средств между организацией и филиалом на закладке Основное необходимо указать операцию Передача между организацией и филиалом.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств;

■ «Особенности взаиморасчетов с филиалами» https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc.

Для централизованной работы с банковскими платежными документами предназначено рабочее место Казначейство – Банк – Безналичные платежи.

Используя данное рабочее место, можно оформить все операции поступления денежных средств на расчетные счета.

Поступление денежных средств на расчетный счет оформляется документом Поступление безналичных ДС, используя кнопку Поступление. Для документа Поступление безналичных ДС определен перечень хозяйственных операций.

Для создания документа Поступление безналичных ДС для передачи между организацией и филиалом на закладке Основное необходимо указать операцию Передача между организацией и филиалом.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации;

■ «Особенности взаиморасчетов с филиалами» https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc.

Основанием для оформления выдачи денежных средств (далее ДС) могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату безналичными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Списание безналичных ДС.

Рабочее место по работе с документами списание и поступление безналичных денежных средств - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Для создания документа Списание безналичных ДС с целью осуществления выплаты по ведомости необходимо выбрать операцию Выплата по ведомости на лицевые счета.

На закладке Ведомости необходимо указать документ Ведомость на счета.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выплата зарплаты;

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации.

Основанием для оформления выдачи ДС могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату наличными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Расходный кассовый ордер.

Работа с документом Расходный кассовый ордер осуществляется в рабочем месте Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Для создания документа Расходный кассовый ордер с целью выплаты по ведомости через кассу необходимо выбрать операцию Выплата по ведомости через кассу.

Также на закладке Основное необходимо указать документ Ведомость в кассу.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выплата зарплаты;

■ Выдача наличных денежных средств.

Основанием для оформления выдачи ДС могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату наличными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Расходный кассовый ордер.

Работа с документом Расходный кассовый ордер осуществляется в рабочем месте Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Для создания документа Расходный кассовый ордер с целью выплаты по ведомости через кассу необходимо выбрать операцию Выплата по ведомости через кассу.

Также на закладке Основное необходимо указать документ Ведомость через раздатчика.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выплата зарплаты;

■ Выдача наличных денежных средств.

Основанием для оформления выдачи ДС могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату наличными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Расходный кассовый ордер.

Работа с документом Расходный кассовый ордер осуществляется в рабочем месте Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Для создания документа Расходный кассовый ордер с целью выплаты по ведомости работнику необходимо выбрать операцию Выплата по ведомости работнику.

Также на закладке Основное необходимо указать документ Ведомость в кассу.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выплата зарплаты;

■ Выдача наличных денежных средств.

Основанием для оформления выдачи денежных средств (далее ДС) могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату безналичными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Списание безналичных ДС.

Рабочее место по работе с документами списание и поступление безналичных денежных средств - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Для создания документа Списание безналичных ДС с целью осуществления выплаты по ведомости по зарплатному проекту необходимо выбрать операцию Выплата по ведомости по зарплатному проекту.

На закладке Ведомости необходимо указать документ Ведомость в банк.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выплата зарплаты;

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации.

Создать документ Поступление безналичных денежных средств по возврату не перечисленных платежей можно:

на основании документа Списание безналичных ДС- Выплата по ведомости по зарплатному проекту;

из рабочего места - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

На закладке Основное необходимо указать операцию Возврат неперечисленных платежей.

В поле Подтверждение банка необходимо выбрать документ Зачисление ДС на лицевые счета (раздел Казначейство - гиперссылка Зачисление на лицевые счета), в котором есть суммы, не зачисленные банком.

Данная операция нужна, если была перечислена зарплата одному или нескольким сотрудникам и часть суммы или вся сумма не может быть перечислена на счёт (счета). Например, у сотрудника указан несуществующий счёт (ошибка в номере счёта), либо счёт существует, но заблокирован.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации.

Создать документ Поступление безналичных денежных средств по возврату не перечисленной зарплаты на лицевые счета можно:

■ на основании документа Списание безналичных ДС Выдача подотчетнику;

■ из рабочего места - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

На закладке Основное необходимо указать операцию Возврат неперечисленной зарплаты на лицевые счета.

В поле Документ выдачи необходимо выбрать документ, который отражал перечисление ДС.

Данная операция нужна, если была перечислена зарплата нескольким сотрудникам и часть суммы или вся сумма не может быть перечислена на счёт (счета). Например, у сотрудника указан несуществующий счёт (ошибка в номере счёта), либо счёт существует, но заблокирован.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выплата зарплаты;

■ Выплата зарплаты;

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации.

Основанием для оформления перечисления денежных средств на другой счет внутри организации может быть документ Распоряжение на перемещение денежных средств.

Рабочее место по работе с документами списание и поступление безналичных денежных средств - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Для создания документа Списание безналичных ДС с целью перечисления денежных средств внутри организации необходимо выбрать операцию Перечисление на другой счет.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации.

Создать документ Поступление безналичных денежных средств по возврату от другой организации можно:

■ на основании документа Списание безналичных ДС Выдача подотчетнику;

■ из рабочего места - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

На закладке Основное необходимо указать операцию Поступление с другого счета.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации.

Работа с документом Расходный кассовый ордер осуществляется в рабочем месте Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Для создания документа Расходный кассовый ордер с целью выдачи денежных средств из кассы в кассу ККМ необходимо выбрать операцию Выдача в кассу ККМ.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств.

Основанием для передачи денежных средств между кассами может являться документ Распоряжение на перемещение денежных средств.

Работа с документом Расходный кассовый ордер осуществляется в рабочем месте Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Для создания документа Расходный кассовый ордер с целью перемещения денежных средств из одной кассы в другую необходимо выбрать операцию Выдача в другую кассу.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств.

Поступление наличных денежных средств оформляется в рабочем месте Казначейство – Кассы – Приходные кассовые ордера.

Для создания документа Приходный кассовый ордер поступление денежных средств из кассы ККМ на закладке Основное необходимо указать операцию Поступление из кассы ККМ.

Рекомендуем изучить документацию:

Поступление наличных денежных.

Поступление наличных денежных средств оформляется в рабочем месте Казначейство – Кассы – Приходные кассовые ордера.

Основанием для оформления поступления из другой кассы может быть документ Расходный кассовый ордер - Выдача в другую кассу.

Для создания документа Приходный кассовый ордер поступление из другой кассы на закладке Основное необходимо указать операцию Поступление из другой кассы.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление наличных денежных.

Основанием для оформления выдачи денежных средств (далее ДС) могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату безналичными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Списание безналичных ДС.

Если заявки на расходование денежных средств не используются, то в качестве распоряжений на оплату могут выступать заказы, накладные (если они оформлены без заказа). В этом случае для перечисления оплаты рекомендуется использовать общий журнал платежных документов.

При ведении взаиморасчетов в разрезе договоров основанием для перечисления аванса или погашения задолженности перед поставщиком может быть договор с поставщиком.

Рабочее место по работе с документами списание и поступление безналичных денежных средств - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Для создания документа Списание безналичных ДС с целью оплаты таможне необходимо выбрать операцию Таможенный платеж.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации.

Получение ДС  из кассы в банк по схеме "деньги в пути"

Инкассация наличных ДС в банк (перечисление из кассы)

Работа с документом Расходный кассовый ордер осуществляется в рабочем месте Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Основанием для оформления инкассации денежных средств в банк может являться документ Распоряжение на перемещение денежных средств.

Для создания документа Расходный кассовый ордер инкассация в банк необходимо выбрать операцию Инкассация в банк.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств.

Инкассация в банк (поступление на р/с)

Для централизованной работы с банковскими платежными документами предназначено рабочее место Казначейство – Банк – Безналичные платежи.

Поступление денежных средств на расчетный счет оформляется документом Поступление безналичных ДС, используя кнопку Поступление. Для создания документа Поступление безналичных ДС для отражения хозяйственной операции по инкассации в банк на закладке Основное необходимо указать операцию Инкассация в банк.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации.

Получение ДС из банка в кассу по схеме "деньги в пути"

Инкассация из банка (выплата с  р/с)

Рабочее место по работе с документами списание и поступление безналичных денежных средств - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Основанием для оформления инкассации денежных средств из банка может являться документ Распоряжение на перемещение денежных средств.

Для создания документа Списание безналичных ДС с целью отражения хозяйственной операции инкассации из банка необходимо выбрать операцию Инкассация из банка.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации.

Инкассация из банка (поступление в кассу)

Поступление наличных денежных средств оформляется в рабочем месте Казначейство – Кассы – Приходные кассовые ордера.

Основанием для оформления поступления денежных средств инкассация из банка может являться документ Списание безналичных денежных средств инкассация из банка.

Для создания документа Приходный кассовый ордер поступление из банка в кассу на закладке Основное необходимо указать операцию Инкассация из банка.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств.

Поступление наличных из банка (снятие ДС из банка и поступление ДС в кассу)

Поступление наличных денежных средств из банка и списание ДС с расчетного счета оформляется одним документом Приходный кассовый ордер и его можно оформить:

- в рабочем месте Казначейство – Кассы – Приходные кассовые ордера далее необходимо нажать на кнопку Создать и выбрать операцию Поступление из банка;

- в рабочем месте Казначейство - Банк - Безналичные платежи далее необходимо нажать на кнопку Списание и выбрать операцию Поступление наличных из банка.

Основанием для оформления поступления денежных средств из банка может являться документ Распоряжение на перемещение денежных средств.

Для создания документа Приходный кассовый ордер поступление из банка в кассу на закладке Основное необходимо указать операцию Поступление из банка.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств.

Сдача наличных в банк (сдача наличных ДС из кассы и поступление ДС на расчетный счет)

Передача наличных денежных средств из кассы в банк и поступление ДС на расчетный счет оформляется одним документом Расходный кассовый ордер и его можно оформить:

- в рабочем месте Казначейство – Кассы – Расходные кассовые ордера далее необходимо нажать на кнопку Создать и выбрать операцию Сдача в банк;

- в рабочем месте Казначейство - Банк - Безналичные платежи далее необходимо нажать на кнопку Поступление и выбрать операцию Сдача наличных в банк.

Основанием для оформления сдачи наличных денежных средств в банк может являться документ Распоряжение на перемещение денежных средств.

Для создания документа Расходный кассовый ордер с целью сдачи наличных денежных средств в банк необходимо выбрать операцию Сдача в банк.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств.

Выдача займа сотруднику безналичными ДС

Создать документ Списание безналичных ДС по выдаче займа сотруднику безналичными ДС можно:

■ на основании договора займа сотруднику (см. Казначейство - Финансовые инструменты - Договоры кредитов и депозитов). На основании договора займа сотруднику можно создать документы Заявка на расходование ДС и Списание безналичных ДС;

■ на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств);

■ из рабочего места - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Для создания документа Списание безналичных ДС с целью выдачи займа сотруднику на закладке Основное необходимо выбрать операцию Выдача займа сотруднику.

На закладке Расшифровка платежа необходимо заполнить поле Договор займа сотруднику.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации;

■ Кредиты, депозиты, займы.

Выдача займа сотруднику наличными ДС

Создать документ Расходный кассовый ордер по выдаче займа сотруднику наличными ДС можно:

■ на основании договора займа сотруднику (см. Казначейство - Финансовые инструменты - Договоры кредитов и депозитов). На основании договора займа сотруднику можно создать документы Заявка на расходование ДС и Расходный кассовый ордер;

■ на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств);

■ из рабочего места - Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Для создания документа Расходный кассовый ордер с целью выдачи займа сотруднику на закладке Основное необходимо выбрать операцию Выдача займа сотруднику.

На закладке Расшифровка платежа необходимо заполнить поле Договор займа сотруднику.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств;

■ Кредиты, депозиты, займы.

Погашение займа сотрудником наличными ДС

Создать документ Приходный кассовый ордер по погашению займа сотрудником наличными ДС можно:

на основании договора займа сотруднику (см. Казначейство - Финансовые инструменты - Договоры кредитов и депозитов);

из рабочего места - Казначейство- Касса - Приходные кассовые ордера.

На закладке Основное необходимо указать операцию Погашение займа сотрудником.

На закладке Расшифровка платежа необходимо указать Договор займа сотруднику и Тип суммы: Основной долг или Проценты.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление наличных денежных;

■ Кредиты, депозиты, займы.

Погашение займа сотрудником безналичными ДС

Создать документ Поступление безналичных денежных средств по погашению займа сотрудником безналичными ДС можно:

на основании договора займа сотруднику (см. Казначейство - Финансовые инструменты - Договоры кредитов и депозитов);

из рабочего места - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

На закладке Основное необходимо указать операцию Погашение займа сотрудником.

На закладке Расшифровка платежа необходимо указать Договор займа сотруднику и Тип суммы: Основной долг или Проценты.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Кредиты, депозиты, займы;

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации.

Перечисление на депозиты

Основанием для оформления перечисления денежных средств (далее ДС) на депозит могут являться документы:

договор депозита (см. Казначейство - Финансовые инструменты - Договоры кредитов и депозитов). На основании договора депозита можно создать документы Заявка на расходование ДС и Списание безналичных ДС;

документ Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), далее необходимо на его основании создать документ Списание безналичных ДС.

Также можно создать документ Списание безналичных ДС из рабочего места - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Для создания документа Списание безналичных ДС с целью перечисления на депозит на закладке Основное необходимо выбрать операцию Перечисление на депозиты.

На закладке Расшифровка платежа необходимо указать Договор кредита (депозита).

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации;

■ Кредиты, депозиты, займы.

Поступление по депозитам

Создать документ Поступление безналичных денежных средств по поступлению по депозиту можно:

на основании договора депозита (см. Казначейство - Финансовые инструменты - Договоры кредитов и депозитов);

из рабочего места - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

На закладке Основное необходимо указать операцию Поступление по депозитам.

На закладке Расшифровка платежа необходимо указать Договор кредита (депозита) и Тип суммы: Основной долг или Проценты.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Кредиты, депозиты, займы;

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации.

Поступление по кредитам и займам полученным безналичных ДС

Создать документ Поступление безналичных денежных средств по получению кредита и займа безналичными ДС можно:

■ на основании договора кредита или займа полученного (см. Казначейство - Финансовые инструменты - Договоры кредитов и депозитов);

■ из рабочего места – Казначейство - Банк- Безналичные платежи.

На закладке Основное необходимо указать операцию Поступление по кредитам и займам полученным.

На закладке Расшифровка платежа необходимо указать Договор кредита (депозита), кредитора, статью ДДС.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Кредиты, депозиты, займы;

■ Пример отражения договора долгосрочного кредита полученного и его погашение;

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации.

Поступление по кредитам наличнымх ДС

Создать документ Приходный кассовый ордер по получению кредита и займа наличными ДС можно:

■ на основании договора кредита или займа полученного (см. Казначейство - Финансовые инструменты - Договоры кредитов и депозитов);

■ из рабочего места – Казначейство - Касса - Приходные кассовые ордера.

На закладке Основное необходимо указать операцию Поступление по кредитам.

На закладке Расшифровка платежа необходимо указать Договор кредита (депозита), кредитора, статью ДДС.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление наличных денежных;

■ Кредиты, депозиты, займы.

Оплата по кредитам и займам полученным безналичными ДС

Основанием для оформления перечисления денежных средств (далее ДС) по оплате по кредитам и займам полученным безналичными ДС могут являться документы:

■ договор кредита или займа полученного (см. Казначейство - Финансовые инструменты - Договоры кредитов и депозитов). На основании договора кредита или займа полученного можно создать документы Заявка на расходование ДС и Списание безналичных ДС;

■ документ Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), далее необходимо на его основании создать документ Списание безналичных ДС.

Также можно создать документ Списание безналичных ДС из рабочего места – Казначейство - Банк- Безналичные платежи.

Для создания документа Списание безналичных ДС с целью оплаты по кредитам и займам полученным на закладке Основное необходимо выбрать операцию Оплата по кредитам и займам полученным.

На закладке Расшифровка платежа необходимо указать Договор кредита (депозита), статью ДДС, выбрать Тип суммы: Основной долг, Проценты, комиссия.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Кредиты, депозиты, займы;

■ Пример отражения договора долгосрочного кредита полученного и его погашение;

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации.

Оплата по кредитам и займам полученным наличными ДС

Создать документ Расходный кассовый ордер по оплате по кредитам и займам полученным наличными ДС можно:

■ на основании договора кредита или займа полученного (см. Казначейство - Финансовые инструменты - Договоры кредитов и депозитов). На основании договора кредита или займа полученного можно создать документы Заявка на расходование ДС и Расходный кассовый ордер;

■ на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств);

■ из рабочего места - Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Для создания документа Расходный кассовый ордер с целью оплаты по кредитам и займам на закладке Основное необходимо выбрать операцию Оплата по кредитам и займам полученным.

На закладке Расшифровка платежа необходимо указать Договор кредита (депозита), статью ДДС, выбрать Тип суммы: Основной долг, Проценты, комиссия.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств;

■ Кредиты, депозиты, займы.

Возврат излишне перечисленных процентов

Создать документ Поступление безналичных денежных средств по возврату от банка излишне перечисленных процентов по кредиту.

из рабочего места – Казначейство - Банк- Безналичные платежи.

На закладке Основное необходимо указать операцию Прочее поступление.

Стандартного механизма отражения возврата от банка излишне перечисленных процентов по кредиту в системе нет. Здесь описан рекомендуемый способ обхода, подробнее см. статью:

Пример отражения возврата от банка излишне перечисленных процентов по кредиту.

Рекомендуем также изучить документацию:

■ Кредиты, депозиты, займы;

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации.

Выдача займа контрагенту безналичными ДС

Создать документ Списание безналичных ДС по выдаче займа контрагенту безналичными ДС можно:

■ на основании договора кредита (депозита) (см. Казначейство - Финансовые инструменты - Договоры кредитов и депозитов). На основании договора займа контрагенту можно создать документы Заявка на расходование ДС и Списание безналичных ДС;

■ на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), далее необходимо на его основании создать документ Списание безналичных ДС;

■ из рабочего места - Казначейство- Банк- Безналичные платежи можно создать документ Списание безналичных ДС.

Для создания документа Списание безналичных ДС с целью выдачи займа контрагенту на закладке Основное необходимо выбрать операцию Выдача займа контрагенту.

На закладке Расшифровка платежа необходимо заполнить поле Договор кредита (депозита).

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации;

■ Пример отражения договора долгосрочного займа выданного и его погашение;

■ Кредиты, депозиты, займы.

Выдача займа контрагенту наличными ДС

Создать документ Расходный кассовый ордер по выдаче займа контрагенту наличными ДС можно:

■ на основании договора кредита (депозита) (см. Казначейство - Финансовые инструменты - Договоры кредитов и депозитов). На основании договора займа контрагенту можно создать документы Заявка на расходование ДС и Расходный кассовый ордер;

■ на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств);

■ из рабочего места - Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Для создания документа Расходный кассовый ордер с целью выдачи займа контрагенту на закладке Основное необходимо выбрать операцию Выдача займа контрагенту.

На закладке Расшифровка платежа необходимо заполнить поле Договор кредита (депозита).

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств;

■ Кредиты, депозиты, займы.

Погашение займа контрагентом безналичными ДС

Создать документ Поступление безналичных денежных средств по погашению займа контрагентом безналичными ДС можно:

■ на основании договора кредита (депозита) (см. Казначейство - Финансовые инструменты - Договоры кредитов и депозитов);

■ из рабочего места - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

На закладке Основное необходимо указать операцию Погашение займа контрагентом.

На закладке Расшифровка платежа необходимо указать Договор кредита (депозита) и Тип суммы: Основной долг или Проценты.

Рекомендуем также изучить документацию:

■ Кредиты, депозиты, займы;

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации.

Погашение займа контрагентом наличными ДС

Создать документ Приходный кассовый ордер по погашению займа контрагентом наличными ДС можно:

■ на основании договора кредита (депозита) (см. Казначейство - Финансовые инструменты - Договоры кредитов и депозитов);

■ из рабочего места - Казначейство- Касса - Приходные кассовые ордера.

На закладке Основное необходимо указать операцию Погашение займа контрагентом.

На закладке Расшифровка платежа необходимо указать Договор кредита (депозита) и Тип суммы: Основной долг или Проценты.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление наличных денежных;

■ Кредиты, депозиты, займы.

Возврат излишне полученных процентов по выданному займу

Создать документ Списание безналичных ДС по возврату излишне полученных процентов по выданному займу можно:

■ на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств);

■ из рабочего места - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Для создания документа Списание безналичных ДС по возврату излишне полученных процентов по выданному займу на закладке Основное необходимо выбрать операцию Прочий расход.

Стандартного механизма отражения возврата излишне полученных процентов по выданному займу в системе нет. Здесь описан рекомендуемый способ обхода, подробнее см. статью:

Пример отражения возврата излишне полученных процентов по выданному займу.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации;

■ Пример отражения возврата излишне полученных процентов по выданному займу;

■ Кредиты, депозиты, займы.

При оплате безналичными денежными средствами можно одновременно осуществить операцию по конвертации валюты банком.

Такая возможность доступная для следующих операций в документе Списание безналичных ДС: Оплата поставщику, Выдача подотчетнику, Таможенный платеж, Оплата другой организации, Оплата арендодателю, Оплата по кредитам и займам, Выдача займа контрагенту, Прочий расход, Возврат или иная оплата клиенту, Возврат другой организации.

Основанием для оформления конвертации при оплате могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату безналичными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Списание безналичных ДС.

Если заявки на расходование денежных средств не используются, то в качестве распоряжений на оплату могут выступать заказы, накладные (если они оформлены без заказа). В этом случае для перечисления оплаты рекомендуется использовать общий журнал платежных документов.

При ведении взаиморасчетов в разрезе договоров основанием для перечисления аванса или погашения задолженности перед поставщиком может быть договор с поставщиком.

Рабочее место по работе с документами списание и поступление безналичных денежных средств - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

В документе Списание безналичных ДС на закладке Основное в поле Статья ДДС конвертации из справочника "Статьи движения денежных средств" необходимо выбрать статью "Конвертация валюты (списание)". На основании выбранной статьи ДДС будет проходить операция конвертации валюты. Подробнее о правилах оформления данной хозяйственной операции, можно прочитать в статье: Конвертация при оплате.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации;

■ Конвертация при оплате;

■ Валютные операции и валютный контроль.

Конвертация валюты безналичных ДС (выплата)

Основанием для оформления выдачи денежных средств (далее ДС) для последующей конвертации могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату безналичными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Списание безналичных ДС.

Рабочее место по работе с документами списание и поступление безналичных денежных средств - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Для оформления операции конвертации денежных средств необходимо оформить два документа для конвертации безналичных денежных средств: Списание безналичных ДС и Поступление безналичных ДС.

Для создания документа Списание безналичных ДС с целью конвертации необходимо выбрать операцию Конвертация валюты.

В документах по конвертации валюты Брокер - это контрагент, осуществляющий конвертацию, Счет брокера - счет контрагента, осуществляющего конвертацию, на который переводится конвертируемая сумма.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации;

■ Конвертация валюты;

■ Валютные операции и валютный контроль.

Конвертация валюты безналичных ДС (поступление)

Для централизованной работы с банковскими платежными документами предназначено рабочее место Казначейство – Банк – Безналичные платежи.

Поступление денежных средств на расчетный счет оформляется документом Поступление безналичных ДС, используя кнопку Поступление.

Для оформления операции конвертации денежных средств необходимо оформить два документа для конвертации безналичных денежных средств: Списание безналичных ДС и Поступление безналичных ДС.

Для создания документа Поступление безналичных ДС по конвертации валюты на закладке Основное необходимо указать операцию Конвертация валюты.

В документах по конвертации валюты Брокер - это контрагент, осуществляющий конвертацию, Счет брокера - счет контрагента, осуществляющего конвертацию, на который переводится конвертируемая сумма.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации;

■ Конвертация валюты;

■ Валютные операции и валютный контроль.

Конвертация валюты наличных ДС (выплата)

Основанием для оформления выдачи ДС для последующей конвертации валюты могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату наличными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Расходный кассовый ордер.

Работа с документом Расходный кассовый ордер осуществляется в рабочем месте Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Для оформления операции конвертации валюты наличными ДС необходимо оформить два документа: Расходный кассовый ордер и Приходный кассовый ордер .

Для создания документа Расходный кассовый ордер для конвертации валюты необходимо выбрать операцию Конвертация валюты.

В документах по конвертации валюты Брокер - это контрагент, осуществляющий конвертацию, Счет брокера - счет контрагента, осуществляющего конвертацию, на который переводится конвертируемая сумма.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств;

■ Конвертация валюты;

■ Валютные операции и валютный контроль.

Конвертация валюты наличных ДС (поступление)

Поступление наличных денежных средств оформляется в рабочем месте Казначейство – Кассы – Приходные кассовые ордера.

Для оформления операции конвертации валюты наличными ДС необходимо оформить два документа: Расходный кассовый ордер и Приходный кассовый ордер.

Для создания документа Приходный кассовый ордер по конвертации валюты на закладке Основное необходимо указать операцию Конвертация валюты.

В документах по конвертации валюты Брокер - это контрагент, осуществляющий конвертацию, Счет брокера - счет контрагента, осуществляющего конвертацию, на который переводится конвертируемая сумма.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление наличных денежных;

■ Конвертация валюты;

■ Валютные операции и валютный контроль.

Основанием для оформления выдачи ДС оплату прочих расходов могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату наличными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Расходный кассовый ордер.

Работа с документом Расходный кассовый ордер осуществляется в рабочем месте Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.

Для создания документа Расходный кассовый ордер с целью оплаты прочих расходов на закладке Основное необходимо выбрать операцию Прочий расход.

На закладке Расшифровка платежа необходимо заполнить поля: Статья расходов/активов, Подразделение расходов, Направление деятельности и Аналитика расходов.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Выдача наличных денежных средств.

Основанием для оформления выдачи денежных средств (далее ДС) могут являться документы Заявка на расходование денежных средств.

Чтобы осуществить оплату безналичными денежными средствами на основании документа Заявка на расходование ДС (см. раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств - Заявки на расходование денежных средств), необходимо на его основании создать документ Списание безналичных ДС.

Рабочее место по работе с документами списание и поступление безналичных денежных средств - Казначейство- Банк- Безналичные платежи.

Для создания документа Списание безналичных ДС с целью оплаты прочих расходов необходимо на закладке Основное выбрать операцию Прочий расход.

На закладке Расшифровка платежа необходимо заполнить поля: Статья расходов/активов, Подразделение расходов, Направление деятельности и Аналитика расходов.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Списание денежных средств с расчетных счетов организации;

■ Заполнение платежных поручений по исполнительным листам.

Поступление наличных денежных средств оформляется в рабочем месте Казначейство – Кассы – Приходные кассовые ордера.

Для создания документа Приходный кассовый ордер прочее поступление на закладке Основное необходимо указать операцию Прочее поступление.

На закладке Расшифровка платежа необходимо заполнить поля: Статья доходов/пассивов, Подразделение доходов, Направление деятельности и Аналитика доходов.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление наличных денежных.

Для централизованной работы с банковскими платежными документами предназначено рабочее место Казначейство – Банк – Безналичные платежи.

Поступление денежных средств на расчетный счет оформляется документом Поступление безналичных ДС, используя кнопку Поступление.

Для создания документа Поступление безналичных ДС прочее поступление на закладке Основное необходимо указать операцию Прочее поступление.

На закладке Расшифровка платежа необходимо заполнить поля: Статья доходов/пассивов, Подразделение доходов, Направление деятельности и Аналитика доходов.

Рекомендуем изучить документацию:

■ Поступление денежных средств на расчетный счет организации.

Подробное описание и примеры по оплате арендодателю по учеты аренды (лизинга) можно посмотреть в статье Примеры по учету аренды (лизинга).